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期市凶猛翻倍盈利几分钟亏完 陕期货投资者开户数同比大增近三成

2016-11-28 09:05  华商报  字号:T|T

黑色系横空出世、“煤超疯”王者归来、“绝代双焦”让人又爱又恨……近日,在西安市太白立交附近一场投资者自发举办的期货投资者小型聚会上,近十位男士边喝茶边聊,不时传出这些词汇。

这不是武侠小说和电影,而是投资者在讨论期货行情。华商报记者走访发现,今年以来期货市场备受关注,尤其是从六七月份开始,以焦煤、焦炭为代表的黑色系期货品种一路高歌向上,不少新的投资者开户进入期货市场,有些股民也被吸引进入期市,尤其是从本月月初开始,期货市场的火爆程度可谓空前。然而,有暴利就有风险,现在提起本月11日那场期货大屠杀,不少人都心有余悸。

11月25日,证监会发言人邓舸表示,今年下半年来,部分商品期货品种价格波动加剧,证监会多次向各期货交易所和中国期货市场监控中心下发风险提示函,要求加大监管力度,期货公司禁涉配资……

反手做空

有人一个小时赚四十万

近日,在西安市太白立交附近一处高层写字楼房间内,十多人正喝茶、聊天,讨论期货市场行情。另一间屋子是交易室,黑板上密密麻麻写着交易策略和期货品种,一旁放着十几台电脑,如果是不懂行的,看的是眼花缭乱,上面显示花花绿绿的K线图还有焦煤、焦炭等期货品种行情、数据等。

70后老期民巴先生曾做过医生,一身运动装,说话语速快,人称阿福哥,他给华商报记者讲述了双11那天期货暴跌的情况。“为啥大跌?双11大家都着急平仓然后网购。”他开玩笑说。不过回忆起当天的惨烈他表情凝重起来,“从没经历过这样惨烈的情况,说大屠杀都不过分。”

阿福哥先玩股票后做期货。今年投入700多万元左右做期货,属于趋势交易者,只做强势龙头品种,今年的龙头就是焦煤、焦炭。受益于多重利好,双焦价格走好,他9月份陆续加仓,一直看多且做多双焦,此后双焦震荡上涨,到11月初盈利可观。

11月11日,就在很多人轻松网购的毫无防备时,期货市场一场危险突然降临。起初,期货市场夜盘开盘不久,期货品种出现普涨行情,黑色系主力合约齐上涨,焦煤、铁矿石、棉花纷纷涨停。但晚上9点42分之后,各个期货品种相继急跌,各种获利盘、砍仓盘、巨额空单突袭,随后几分钟,多个合约暴跌,棉花和橡胶几分钟内从涨停到跌停。

阿福哥发现技术指标上显示出量价异常。“这是一个非常危险的信号!我意识到可能出现大幅震荡,只是不知道啥时候发生。”他几乎每秒钟都在准备应对,大约晚上9点42分,他发现部分品种下跌及盘口异常。他深吸一口气,迅速调整战术,在止盈平仓同时,紧急反手,多翻空做了600手焦煤,一次动用资金200多万,一个小时内实现了22%的巨幅盈利。

总结双11那天,阿福哥感慨,事后聊天很轻松,可当时简直惊心动魄。很多新手期民没有完整的交易系统,或者来不及看盘操作,在这轮巨幅波动中凶多吉少。

“我做了十多年期货,

都没见过这样的行情”

“我做了十多年期货,都没见过这样的行情,太凶险了!”在西安市友谊路附近一间办公室内,对着K线图,期民王舰对华商报记者说。坐在他旁边的期民徐先生也点头同意,大家一阵叹息。

王舰2007年进入期市,专注农产品行业,喜欢操作棉花品种。双11当晚夜盘一开始,多个品种直接封涨停。9:49左右,期货品种之一PTA突然下跌,然后棉花大跌,两个品种几分钟就从涨停到跌停。其他部分品种急跌15%,可能因为振幅巨大,好几次电脑盘面卡住。随后棉花大跌触发止盈价,仅仅几分钟,直接被平仓出局了!所幸,王舰前期浮盈较大,本来盈利将近翻倍,结果保本出局。

“行情变化太快,简直挑战我的经验。”回想起当时场景,王舰仍心有余悸,虽有盈利却经历了一场梦,真正感受到期货的魅力和残酷性。

然而,能止盈的毕竟少。因行情变化太快,很多人因来不及操作而损失惨重。王舰说,盘中不断接到期友的问询电话,俗称“问安否”,但当告知风险时,期友大多来不及操作。

王舰解释,双11这次涨停又跌停,非常考验人性和心理承受能力。“一开盘涨停,然后把空头打爆仓,过一会跌停又把多头打爆仓。连专业交易员都狼狈,一些没顾上看盘,来不及操作的期民就更惨了。”

“当你看到账户先挣钱、再亏钱,心理折磨非常大,就相当于电视剧里,杀人就一刀,这次相当于一刀不中再来一刀折磨你,心里非常煎熬。”王舰说,双11这次是他入行十多年来最凶险的一次。

信建投证券孙佳欣对华商报记者分析,商品期货大涨既有客观因素,也有非理性因素。在供给侧改革和去产能背景下,煤炭、钢铁行业部分厂商惜售,供需结构失衡给商品提供了上涨动能。以“煤超疯”为代表的品种前期涨幅较大,其实煤炭基本面需求并不大,多头因为有大幅获利,需要平仓出局等原因,最终导致双11大跌。

管理层频出手难阻市场“激情”

期市火爆

股民进入期市“两栖作战”

在经历多年熊市之后,今年期货市场吸引大量游资进入,“绝代双焦”成明星品种。华商报记者采访发现,不少投资者今年进入期市寻找投资机会,大多投资者既是股民也是期民,属股市、期市“双栖作战”。以前做钢材和煤炭生意的宋先生,本来炒股,觉得期货市场可双向操作等,就开户进入期市。

海通期货西安营业部资深行业人士鲍亮对华商报记者分析,期民中关注黑色系的较多。虽然没具体数字,但“沉淀资金”可说明问题。他给华商报记者发来一张12月25日的期货合约品种,沉淀资金截图显示,在商品期货合约中,焦炭期货主力合约沉淀资金第一,“焦炭1701”的沉淀资金50.5亿,排名最靠前。

鲍亮说,今年不光有其他行业赚钱的老板进期市,还有股民开户炒期货。西安一些营业部开户数比年初明显增加。期货公司营业部生意也比以前好一些,不过行情一火爆交易所为安全考虑提高手续费、保证金等。加上期货公司竞争激烈,一些营业部仍属于低利润运行。

资深期货分析师金明认为,资金永远是逐利的,股民能从股市进入期市,证明期货市场的钱比股市要好赚。当然,相对来说,期货市场的风险比股市要高,尤其是高杠杆操作,收益越大,风险越大。

开户量增加

期货公司业务也水涨船高

华商报记者查询陕西证监局官网发现,2016年3季度的数据显示,陕西共有期货营业部31家,期货投资者开户数37384户,期货交易保证金余额60.26亿元。市场交易方面,代理期货交易额15178.71亿元,代理期货交易量30579592手。经营情况方面,期货经营机构营业收入8289.35万元,期货经营机构营业利润2071.36万元。

而2015年3季度陕西资本市场综合统计信息报表数据显示,期货投资者开户数29164户,期货交易保证金余额83.15亿元,代理期货交易额45463.39亿元。华商报记者对比发现,今年三季度与今年一季度相比,期货投资者开户数增加4931户,增幅15%。而跟去年三季度同期数据相比,开户数增加了8220户,同比增幅达28%。

光大期货副总经理杜伟在接受华商报记者采访时表示,今年下半年以来,因为市场人气较高,公司西安在开户数有了较大幅度的增长,往年一天能开两三户就不错了,今年好的时候一天能开10多个户。今年三季度比一季度的开户量和交易量都有所增加。跟去年同期相比,开户数预计增幅在50%左右,交易量同比增幅预计在20%以上。公司业务比以前好了一些,形势趋好。

证监会多次发风险提示函

期货公司禁涉配资

期货市场的火是越烧越热,监管层也频频出手。今年下半年来,部分商品期货品种价格波动加剧,证监会多次向各期货交易所和中国期货市场监控中心下发风险提示函,要求加大对交易、结算、交割等重点环节的监管力度,严防交易、结算风险,加强异常交易行为监管,加大违法违规行为排查力度,严防投机资本操纵市场价格。期货公司禁涉配资。华商报记者了解到,从本月初以来,证监会多次下发风险提示函,提醒期货市场风险。然而市场继续上涨,难阻市场“激情”。11月25日,证监会发言人邓舸在例行新闻发布会上表示,证监会正在牵头部署对地方各类交易场所进行新一轮核查。

生意社钢铁分社何杭生对华商报记者分析,期货现货联动、黑色系一涨再涨,但也存在风险,提醒投资者谨慎。

财经评论人士水皮对华商报记者分析,过去有“蒜你狠”、“豆你玩”、“姜你军”说法,现在“绝代双焦”领涨黑色系变成集体狂欢,说明供给侧改革发挥了作用,煤炭去产能有一定显性效果。加上大家对股市又心有余悸,资金就进入期货市场炒作。黑色系暴涨有泡沫,泡沫对实际的生产和影响会更大,期货对现货会有传导作用。投机如果太任性也许会遭遇暴风雨。

黑色系商品

就像一场接近尾声的盛宴

如何看待今年火爆的期货市场?以黑色系为代表的期货品种未来还会继续上涨吗?

中信期货市场资深分析师李拥军给出了“宴终人散”的短线忠告。“经历过此前罕见连续暴涨的黑色系等大宗商品市场,就像一场接近尾声的盛宴,已是残羹冷炙。”李拥军表示,如果有人现在冲进黑色系相关资本博弈渠道试图盈利,就好比在一场盛宴结束前夕时跑进宴会厅,“非但吃不到丰盛的大餐,而且大概会沦为埋单者”。

鲍亮认为,交易者反复提高操作水平、做好风险控制最关键。就跟狙击手一样,埋伏等候几十天,关键就是几秒钟的事儿。投资者不仅要认识到期货市场的投资机会,更应当意识到风险,适当降低投机杠杆比例,对市场保持敬畏。

“期货投资风险就像羊在吃草,有的觉得附近有狼出现的迹象,闻到气息或者才看到影子,撒腿就跑。当你认定它是狼的时候,基本跑不掉,因为逃跑来不及了,看到危险先躲避,可以再回头。”阿福哥也提醒期民朋友学会资金管理,控制好杠杆,做好止盈和止损,“期货市场就是做对99次,但只要做错一次所有的利润都吐回去。”后市还有很多变数,坚持自己判断谨慎为宜。 华商报记者 黄涛 文/图

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